Optimiser la gestion de trésorerie et sécuriser les relations bancaires : programme complet | Diplomeuniversitaire

De la théorie à la pratique : Optimiser la gestion de trésorerie et sécuriser les relations bancaires met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation d'une journée vise à outiller les entreprises pour optimiser leur trésorerie au quotidien et sécuriser leurs échanges avec les banques. Les participants apprennent à analyser leurs cycles financiers, identifier les leviers d'amélioration et négocier des conditions avantageuses. Des outils concrets sont fournis pour suivre les prévisions, gérer les excédents ou les tensions de trésorerie, et structurer des demandes de financement. La formation s'appuie sur des cas pratiques et des exemples issus du terrain, sans théorie superflue.

Objectifs

• Maîtriser les flux de trésorerie et les outils de pilotage", "Anticiper les besoins financiers et les périodes de tension", "Négocier efficacement avec les banques pour obtenir des conditions optimales", "Construire un dialogue structuré avec les partenaires bancaires", "Savoir justifier ses demandes et ses besoins financiers"]

Programme

[{"module": "Comprendre les fondamentaux de la trésorerie", "content": "Définition des flux de trésorerie : encaissements, décaissements, solde net. Analyse du cycle d'exploitation et identification des points de vigilance. Présentation des documents clés : tableau de trésorerie, prévisions, suivi des soldes.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Piloter la trésorerie au quotidien", "content": "Méthodes pour suivre et anticiper les besoins : outils de prévision, seuils d'alerte, gestion des délais de paiement. Étude de cas : analyse d'un tableau de trésorerie avec simulation de scénarios (retards de paiement, investissements imprévus).", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimiser les relations bancaires", "content": "Comprendre les attentes des banques : ratios financiers, garanties, tran

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).